거래 개선을위한 6 단계.
통화 거래를 처음 사용하든 노련한 상인을 사용하든 항상 거래 기술을 향상시킬 수 있습니다. 교육은 성공적인 거래의 기본입니다. 통화 거래 기술을 연마하는 데 도움이되는 여섯 가지 단계가 있습니다.
성공적인 전문 상인은 아마추어가 잊어 버리는 세 가지 일을합니다. 그들은 거래 전략을 수립하고, 시장을 추적하며, 거래를 양화, 추적 및 분석합니다.
"계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다."라는 경구를 들었을 수도 있습니다. 이것은 특히 Forex 추측에 해당됩니다.
귀하에게 맞는 통화 쌍을 선택하십시오.
일부 통화 쌍은 휘발성이며 하루 종일 많이 움직입니다. 일부 통화 쌍은 꾸준하고 더 오랜 기간 동안 느린 동작을합니다. 위험 매개 변수에 따라 거래 전략에 가장 적합한 통화 쌍을 결정하십시오. 한 자리에 머물 계획을 결정하십시오.
통화 쌍 선택을 기반으로 포지션 유지 기간 (분, 시간 또는 일)을 계획하십시오. 귀하의 계좌 유형에 따라 동부 표준시로 오후 5시에 입장을 바꿀 경우 롤 오버 비용이 부과 될 수 있습니다. 위치에 대한 목표를 설정하십시오.
입장을 취하기 전에 출구 전략을 수립해야합니다. 포지션이 승자라면, 얼마만큼의 현금을 낼 것입니까? 포지션이 패자라면, 어떤 비율로 손실을 줄일 것입니까? 그런 다음 중지와 제한을 적절히 배치하십시오.
Forex 차트 및 시장 분석을 사용하여 직위에 영향을 미치는 시장 정보 및 기술 수준을 모니터링하십시오.
Forex 차트를 사용하십시오.
차트는 거래 수익을 향상시키는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 전문 차트의 분석을 기반으로 한 잘 배치 된 거래에서 차트 패키지에 소비 된 금액을 쉽게 회수 할 수 있습니다. XE 차트를 확인하십시오. forex 거래에는 손실 위험이 높으며 차트 응용 프로그램에 대한 투자가 회수 될 것이라는 보장은 없습니다. 시장 분석.
XE Market Analysis는 통화 시장이 어디이고, 어디로 가고, 왜 그곳으로 갈 수 있는지에 대한 최신 뉴스와 심층 분석을 제공합니다. 경험있는 외환 거래자로부터 자세한 시장 논평 및 거래 전략에 액세스 할 수 있습니다.
대부분의 거래자들은 동일한 실수를 반복해서하기 때문에 실패합니다. 일기는 당신에게 효과적이며 그렇지 않은 것을 추적하여 도움을 줄 수 있습니다. 일관되게 사용하면 잘 보관 된 일기가 가장 친한 친구입니다. 일기를 지키고있을 때 최소한 다음 내용이 포함되어 있는지 확인하십시오 : 포지션을 취한 날짜와 시간. 당신이 그 자리를 차지한 비율. 네가 입장을 취한 이유. 위치에 대한 전략. 직위를 탈퇴 한 날짜와 시간. 귀하가 직책에서 퇴출 한 비율. 직위에 대한 귀하의 이익 / 손실. 왜 그 자리에서 나왔습니까? 너 전략대로 따라 했니?
우리의 경험에서 볼 때, 가장 성공적인 거래자는 단순히 최고의 지위를 차지하는 사람이 아닙니다. 그들은 리스크 관리에 대해 현명하고 전략에 징계를받은 사람입니다. 그들은 결코 이익이나 손실에 대해 감정적이지 않습니다. 그들은 자신의 직책에 대한 이익 목표 및 손실 한도를 설정하고, Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여이를 고정시킵니다.
한계 주문은 목표 이익이 달성되면 시스템이 자동으로 포지션을 종료하도록 지시합니다. 이것은 당신이이기는 위치에 당신의 원한 이익을 "안으로"잠그는 가능하게한다.
정지 / 손실 명령은 최대 손실 한도에 도달했을 때 시스템이 자동으로 위치를 종료하도록 지시합니다. 이를 통해 손실을 막을 수 있습니다.
전문 트레이더는 제한된 거래 전략의 초석으로 제한 주문 및 중지 / 손실 주문을 사용합니다. 모든 위치에 둘 다 설정함으로써, 그들은 방정식에서 감정을 제거하고 그들에게 시장이 작동하도록합니다.
반면에 아마추어는 Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하지 않습니다. 그들은 화면에 붙어있어 실시간으로 모든 직책을 저글링하려고합니다. 그들은 중요한 행동 요점을 놓치고 감정이 그들의 결정을 지배하게합니다.
설정 한도 및 중지 / 손실 주문.
일반적으로 어림짐작 (Stop / Loss Orders)은 제한 주문보다 개방 포지션 가격에 가깝게 설정해야합니다. 이렇게하면 50 % 미만의 시간 동안 성공할 수 있습니다.
예를 들어, 100 pip 제한 주문을 사용하여 모든 위치에서 30 pip Stop / Loss Order를 사용하면 이익을 올리는 데 1/3의 시간 만 걸릴 수 있습니다.
한도 및 정지 / 손실 주문은 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 그러나, 당신은 그들을 설정할 때 똑똑해야합니다. Stop / Loss Order가 개시 포지션 가격에 너무 가까우면 정상적인 시장 변동성에 의해 트리거 될 수 있습니다. 즉, 일시적으로 딥 (dip)을하면 다시 돌아올 기회가 있기 전에 포지션을 녹아웃 (knock out) 할 수 있습니다. 유사하게, 제한 주문이 개시 가격에서 너무 멀리 설정되면, 잠재적 인 이익은 절대로 실현 될 수 없습니다.
외환 시장 분석에 대한 두 가지 기본 접근법이 있습니다. 그들이 어떻게 성공적으로 사용될 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
기술적 분석은 가격 변동의 연구에 중점을두고 과거 통화 데이터를 사용하여 미래 가격의 방향을 예측합니다. 전제는 모든 사용 가능한 시장 정보가 이미 모든 통화 가격에 반영되어 있으며 정보에 입각 한 거래 결정을 내리기 위해 가격 변동을 연구하는 것입니다.
기술 분석의 주요 도구는 차트입니다. 차트는 이익 기회를 찾기 위해 추세와 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 이 접근법을 따르는 사람들은 Forex 시장에서 동향 경향을 찾고, 성공의 열쇠는 개발 초기 단계에서 동향을 파악하는 것이라고 말합니다.
무엇을 사용해야합니까 - 기술 또는 기본 분석?
기술적 분석을 사용하는 거래자는 차트와 추세를 따르며 일반적으로 여러 통화 쌍을 동시에 따릅니다. 기초 분석을 사용하는 거래자는 많은 시장 데이터를 정렬해야하며, 일반적으로 소수의 통화 쌍에만 집중해야합니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 기술적 분석을 선호합니다.
또한 많은 거래자들은 Forex 시장에서 강력한 동향 경향을 보았 기 때문에 기술적 분석을 선택합니다. 기술 분석의 기본 사항을 숙지하고 수많은 시간 프레임 및 통화 쌍에 적용합니다.
기술적 분석은 차트를 사용하여 과거의 시장 움직임을 연구함으로써 미래의 통화 가격을 예측합니다. 이 기법을 사용하면 상인은 다른 통화가 특정 통화를 거래하는 방식을 평가하여 여러 통화 쌍을 동시에 모니터링 할 수 있습니다. 우리의 경험에 따르면, 많은 상인들이 기술적 분석을 사용하고 시장 활동에 대한 그들의 반응이 비슷하게되기 때문에이 기법의 타당성이 강화됩니다. 이 분석에서 생성 된 신호의 신뢰성을 높이기 위해 자체 충족하는 예언이됩니다.
기술 분석의 가장 효과적이고 따라서 가장 보편적 인 형태는 아마도 "지원"과 "저항"의 사용 일 것입니다. 지원은 통화 쌍이 문제를 일으키는 "바닥"또는 아래 경계입니다. 반대로 저항은 단순히 반대입니다. 통화 쌍이 침투하는데 문제가되는 것은 상한 경계입니다.
지지와 저항은 시장이 방향을 바꾸는 경향이있는 경계를 나타 내기 때문에 범위가 한정된 시장에서 중요합니다. 시장이 이러한 경계를 넘어 서면 '브레이크 아웃'이라고하며 일반적으로 시장 활동이 증가합니다.
지원 & amp; 저항.
우리는 이러한 지원과 저항 수준을 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 범위 상인은 브레이크 아웃 동안 저항보다 낮은 가격으로 팔고 판매하기를 원할 것입니다. 반대로 트렌드 트레이더는 가격이 저항 수준을 넘으면 구매할 수 있고 지원 가격보다 낮을 때 판매 할 수 있습니다.
개념은 이전에 언급 한 것과 여전히 동일합니다. 우리는 시장이 상승하고 높은 가격으로 팔릴 것으로 예상한다면 통화 쌍을 사고 싶습니다. 시장이 하락할 것으로 예상하고 낮은 가격으로 구매할 경우 통화 쌍을 판매 할 수도 있습니다.
각 통화에는 해당 국가의 중앙 은행이 결정한 야간 대출 금리가 있습니다. 인플레이션이 너무 높다고 판단되면 중앙 은행은 경기를 진정시키기 위해 금리를 인상 할 수 있습니다. 반대로 경제 활동이 부진하다면 중앙 은행은 성장을 촉진하기 위해 금리를 낮출 수 있습니다. 낮은 이자율은 대개 통화 가치를 하락시킵니다. 부분적으로, 캐리 트레이드를 유치하기 때문입니다. 캐리 트레이드 (carry-trade)는 상인이 저금리의 통화를 팔고 높은이자를 가진 통화를 사는 전략입니다.
실업률은 경제력의 핵심 지표입니다. 실업률이 높은 국가는 경제가 사람들에게 일자리를 제공 할만큼 강하지 않다는 것을 의미합니다. 이로 인해 통화 가치가 하락하게됩니다.
이러한 주요 국제 정치 행사는 외환 시장뿐만 아니라 다른 모든 시장에도 영향을 미칩니다.
2005 년 5 월에 프랑스가 유럽 연합 헌법 수락에 반대표를 던질 것이라는 기대가 커지고있었습니다. 프랑스가 유럽의 경제적 건강 (그리고 유로 가치)에 중요 했으므로 상인들은 유로화를 매도하고 달러를 매입했다. 이것은 많은 상인이 그것이 더 낮게 갈 수 없다라고 생각했던 지금까지 유러를 아래로 밀었다.
그러나 그들은 틀 렸습니다. 프랑스가 실제로 헌법에 반대했을 때, EUR / USD 통화 쌍은 3 일 만에 400 pips 이상 떨어졌습니다. 유로화를 구입 한 상인들은 수천 명의 사람들을 잃었습니다. 반면에 유로화를 팔고있는 상인들은 수천을 만들었다.
많은 상인이 거래보다 더 심각하게 쇼핑을합니다. 신중하게 제품을 조사하고 조사하지 않고도 500 달러를 쓰지 않는 사람은 거의 없습니다. 그러나 많은 상인들은 직감보다는 조금이라도 500 달러 이상을받는 입장을 취하고 있습니다.
이것은 충분히 강조 될 수 없습니다. 대부분의 거래자는 징계가 부족하기 때문에 실패합니다. 거래를 시작하기 전에 계획을 세워야합니다. 당신의 분석은 잠재적 인 단점뿐만 아니라 예상되는 상승을 포함해야합니다. 그래서 당신이 취하는 모든 직책에 대해, Limit Order와 Stop / Loss Order를 둘 다 배치해야합니다.
스마트 무역 한도 설정.
각 거래에 대해 달성 할 수없는 상태에서 좋은 돈을 벌 수있는 수익 목표를 선택하십시오. 정상적인 시장 변동을 수용 할만큼 충분히 크지 만 이익 목표보다 작은 손실 한도를 선택하십시오. Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여 잠급니다.
이 간단한 개념은 따라 가기 가장 어려운 개념 중 하나입니다. 많은 상인들은 시장이 그들에 대항해 불안해지기 때문에 이익 목표가 달성되기 전에 우승 한 포지션을 마감하면서 기분 전환 된 계획을 포기합니다. 그러나 그 같은 상인은 잃어버린 위치를 잃어 버리며 잃어버린 손실을 회복하기를 원합니다.
때로는 상인들이 손실 제한이 몇 차례에 걸쳐 나타나고, 일단 시장이 벗어나면 시장이 다시 호의를 보게됩니다. 이것은 이것이 항상 계속 일어날 것이라는 잘못된 믿음으로 이어질 수 있으며, 손실 한도는 비생산적입니다. 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다! Stop / Loss Orders는 귀하의 손실을 제한합니다.
상인은 모든 거래에 돈을 버는 사람이 없습니다. 10 점 만점에 5 점을 얻으면 수익성이 높습니다. 그렇다면 포지션의 절반 만이 승자가되면 어떻게 돈을 벌 수 있습니까? 현명한 무역 제한을 설정합니다. 패자를 잃는 승자보다 패자가 적을수록 수익을 얻습니다.
너의 무역과 결혼하지 마라.
사람들은 감정적입니다. 직책을 잡기 전에 객관적인 분석을하는 것은 쉽습니다. 돈을 투자하면 훨씬 어려워집니다. 트레이 더스 지위를 보유하고있는 상인은 시장 분석을 유리하게 진행하기를 희망하면서 시장을 분석하는 경향이 있습니다. 이것은 한 위치에 손실이있을 때 특히 그렇습니다. 상인은 잃는 위치와 '결혼'하는 경향이 있으며, 계속되는 손실을 가리키는 표시는 무시합니다.
농장에 내기하지 마십시오.
과도한 거래는하지 마십시오. 새로운 거래자가 자주 범하는 실수는 계정을 과도하게 활용하는 것입니다. 1 로트 (10 만 단위)의 통화가 최소 마진 보증금으로 $ 1000 만 필요하기 때문에, 5,000 달러를 가진 상인이 자신의 구좌에서 5 로트를 거래 할 수 있어야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 하나의 랏은 $ 100,000이고, $ 100,000의 투자로 취급되어야하며, $ 1000은 마진으로 취급되어서는 안됩니다. 대부분의 거래자는 차트를 올바르게 분석하고 합리적인 거래를 실시하지만 자신을 과도하게 활용하는 경향이 있습니다. 그 결과로, 그들은 종종 잘못된 시간에 직책에서 나와야합니다. 엄지 손가락의 좋은 규칙은 1에서 10까지의 레버리지로 거래하거나 주어진 시간에 계정의 10 % 이상을 사용하지 않는 것입니다. 거래 통화는 쉽지 않습니다 (그렇다면 모든 사람이 백만장 자입니다!).
마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있음을 인식하십시오. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
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Currency Correlation이란 무엇이며 Forex Trading에서 어떻게 사용합니까?
Trading Forex에는 기술 지표 및 기본적인 이벤트에 대한 풍부한 지식이 필요합니다. 대부분의 거래자는 전술 한 접근 방법 중 하나에 집중하는 경향이 있지만, 오늘날에는 적절한 거래 심리 및 위험 관리에 더 많은주의를 기울이고 있습니다. 리스크 관리와 밀접한 관련이 있고 거래시 시장을 더 잘 이해할 수있게 도와주는 통화 상관 관계가있는 곳입니다. 통화 쌍 간의 상관 관계를 이해하면 원하는 자산을 적게 보유하기 위해 초과 수익을 방지하고 마진을 사용하지 않아도됩니다. 이 기사에서는 통화 상관 관계에 대해 설명하고이를 이해하는 방법 및 통화 상관 지식을 추가하여 궁극적으로 거래 전략을 개선하는 방법에 대해 설명합니다.
통화 상관 관계 란 무엇입니까?
왜 통화가 상호 의존적인지 쉽게 알 수 있습니다. 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생물을 거래하고 있습니다. 두 통화 - GBP / JPY - 는 미국 달러와의 관계를 공유하므로 상호 관계가 있습니다. 일부 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 반대 방향을 따를 수 있습니다. 이것은 더 많은 복합적인 힘의 결과입니다.
재정 측면에서 상관 관계는 두 변수 간의 관계에 대한 숫자 척도입니다. 상관 계수의 범위는 -1과 +1 사이입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 같은 방향으로 흐를 것임을 나타냅니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 모순되는 방향으로 움직이는 반면 0 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 임의임을 나타냅니다.
통화 강도 미터와 상관 매트릭스의 차이.
저조한 통화 강도 측정기가있는 몇 가지 문제가 있습니다. 통화 강도 측정기가 정확한 통화 강도 표시기 값을 제공하지 않으면 다른 기능과 상관없이 거의 사용하지 않습니다. 구식 통화 강도 측정기를 사용하면 상인이 반드시 그런 것은 아니지만 다음과 같은 경험이있을 수 있습니다.
MT4 동결; PC가 정지합니다. Stutters; Whipsaw 신호; 메모리 누수; CPU는 지속적으로 100 % 작동합니다.
일부 제품은 실제로 통화 강도가 원래의 개념에서 벗어난 데이터를 생성 할 수도 있습니다. 일부는 이동 평균과 같은 스무딩 필터를 적용합니다. 다른 필터는 RSI 및 MACD와 같은 다른 필터를 적용합니다. 이것은 잘못된 거래를 입력하고 줄무늬를 잃게 만드는 지표의 복잡한 알고리즘 일뿐입니다.
통화 거래의 진정한 힘은 상관 관계에서 비롯됩니다. 상관 관계 매트릭스는 최신 기술을 사용하여 적절하게 코딩되었으며 위에 언급 된 문제를 유발하지는 않습니다.
Forex Correlation Matrix.
수년에 걸쳐 Forex 강도 측정기는 자연스럽게 더 복잡하고 정확한 상관 매트릭스로 발전했습니다. Forex Correlation은 다른 상관 관계와 마찬가지로 두 쌍의 상관 관계를 알리는 용어입니다. 두 세트의 데이터가 서로 강하게 링크되어있는 경우 높은 상관 관계가 있다고합니다. 쌍이 같은 방향으로 움직이면 양의 상관 관계가 있습니다. 그들이 반대 방향으로 움직인다면, 우리는 그것들 사이의 음의 상관 관계를 관찰합니다. 완벽한 상관 관계는 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경우 발생하며, 이는 극히 드문 경우입니다. 우리는 쌍이 거의 같은 방향으로 움직일 때 상관 관계가 높다고 말합니다.
상관 관계의 변화.
상관 관계의 변화가 존재한다는 것은 분명합니다. 이는 상관 관계 계산을 매우 중요하게 만듭니다. 세계 경제 요소는 역동적입니다. 매일 변화 할 수 있고 변화 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 사이의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있으며 결과적으로 단기간의 상관 관계가 장기간의 상관 관계 예측과 상충 될 수 있습니다.
장기적으로 상관 관계를 살펴보면 두 통화 쌍 간의 관계에 대한 명확한 그림이 제공됩니다. 이는보다 정확하고 결정적인 데이터 포인트가되는 경향이 있습니다. 상관 관계가 변경되는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 보편적 인 것은 통화 정책의 편향, 특정 통화 쌍의 상품 가격에 대한 민감성 및 정치적 경제적 요인입니다.
상관 관계 계산.
자신의 입장을 강화하는 이상적인 방법은 자신의 상관 관계 쌍을 계산하는 것입니다. 그것은 복잡하게 들리지만 실제로는 아주 간단합니다. 수상 경력이있는 MT4SE를 다운로드하여 사용하십시오. 이 프로그램은 다른 시간대에 자동으로 계산을 수행합니다.
상관 비율이 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트해야하는 것은 아닙니다. 그러나 거래 시간대를 변경할 때 업데이트하는 것이 좋습니다.
각 국가마다 다른 주기로 다른 통화 정책이 있으므로이 변경 사항은 다른 통화보다 일부 통화에 영향을 미칩니다.
상관 행렬 사용의 이점.
이중 노출의 제거 : 쌍이 높은 상관 관계에있는 다중 위치를 열면 노출이 증가하므로 바람직하지 않습니다. 또한 분석이 잘못 될 경우 특정 통화에 대한 노출이 높아지면 위험 할 수 있습니다. 예를 들어, AUD / CHF, AUD / JPY 및 EUR / JPY에서 오랫동안 거래함으로써 상장 기업은 높은 상관 관계가있는 경우 이중 노출을 유발합니다. 앞서 언급 한 입장은 AUD와 JPY에 대해 두 배의 폭로를 가져 오며, 이는 거래가 상인의 기대와 반대 방향으로가는 경우 무역에 해를 끼칠 수 있습니다. 서로 다른 통화 쌍 사이의 상관 관계 수준을 알면 상인은 서로 연결되어 있고 약한 통화에 이중 노출되는 것을 피할 수 있습니다.
불필요한 헤징의 제거 : 서로 다른 쌍 간의 상관 관계가 미리 알려지면 상인은 불필요한 헤징을 피할 수 있습니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / CHF 간에는 음의 상관 관계가있어 같은 방향으로 포지션을 취할 수 없습니다. 그 이유는 한 거래에서 승리 할 때 다른 거래에서 잃을 확률이 더 높고 변동성 때문에 손실이 손실보다 많을 지 여부를 불확실하게 만듭니다.
높은 위험 거래의 신호 : 서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계는 또한 무역 전략 위험의 정도를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 우리가 EUR / USD와 GBP / USD를 오랫동안 사용하고 있고 양 쪽이 양의 상관 관계가 있다면 통화 중 하나가 강하면 같은 위치에서 이중 위험이 발생할 수 있음을 알립니다. 쌍 중 하나가 강한 움직임을 나타내는 반면, 다른 쌍은 단지 범위를 정하는 것일 수도 있습니다. 반대 방향으로 상관 쌍을 가진 거래를 피하기위한 신호입니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세를 보이고 GBP / USD가 범위를 초과하면 상인은 USD의 힘으로 인해 더 낮은 하락 위험을 지닌 GBP / USD로 오랫동안가는 것을 피해야합니다.
외환 거래에서 통화 상관 관계를 사용하는 방법.
상호 연관된 통화 쌍을 이해하는 것은 포트폴리오가 시장 변동성에 노출되는 것을 결정하는 데 중요합니다. 이 쌍의 통화는 거래를하고 진공은 쌍을 이루지 않으므로 위험을 완화하는 것이 중요합니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법에 대해 배웁니다.
출처 : Admiral Markets Correlation Matrix.
양의 상관 관계가있는 쌍은 비슷한 방향으로 움직이는 양의 상관 관계를 보였습니다.
음 / 반비례 쌍은 서로 반대 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.
상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 설명 된 것처럼 강도를 표시하도록 표시됩니다.
녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 파란색 : 약한 상관 관계; 주황색 : 중간 상관 관계; 빨간색 : 강한 상관 관계.
마찬가지로 상관 관계가 양수인지 음수인지는 중요합니다.
Forex 시장에서 통화 단위는 통화 쌍으로 표시됩니다. 기본 통화 (거래 통화라고도 함)는 쌍 따옴표에 나타나는 첫 번째 통화이며 따옴표 통화의 두 번째 부분 또는 거래 통화라고합니다.
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상관 관계 거래 팁.
상관 관계는 변하지 만 과거 실적이 항상 미래 상관 관계를 보장하는 지표는 아님을 명심하십시오. 그러나이 정보는 포트폴리오의 노출을 최소화하기 위해 자체 통화 상관 전략을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.
서로 취소하는 위치를 피하십시오. 거의 항상 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍을 보게되면, 두 통화 모두에서 긴 포지션을 유지하는 것이 잠재적으로 발생할 수있는 잠재적 이득을 완화한다는 것을 알게됩니다. 최소한의 위험으로 다양 화하십시오. 거의 항상 긍정적 인 상관 관계가있는 두 가지 통화 쌍에 투자함으로써 긍정적 인 방향성을 유지하면서 시간이 지남에 따라 위험을 완화 할 수 있습니다. 헤지 노출. 거의 완벽한 음의 상관 관계를 유지하는 두 통화 쌍을 헤지함으로써 손실을 최소화 할 수 있습니다. 추론은 간단합니다. 가치를 상실한 통화 쌍으로 지위를 보유하고있는 경우 상대 가치가 낮지 만 상대 통화 (해당 통화 쌍과 음의 상관 관계를 가짐)가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 전략으로 손실을 완전히 줄일 수는 없지만 그러한 손실은 감소 할 가능성이 큽니다.
외환 통화 상관 전략.
지난 수년간 강력한 상관 관계가있는 20 개 이상의 통화 쌍으로 거래 자산 포트폴리오를 확장하는 것과 관련하여 통화 상관 관계를 교환하는 것이 일반적으로 이루어졌습니다.
양수 녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Green : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (최대 +30) : 약한 상관 관계. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (+49까지) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 동일한 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다.
음의 파란색 (최대 -30) : 약한 상관입니다. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Blue (최대 -49) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다.
양성 오렌지색 (최대 +75) : 중간 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이있는 경향이있을 것입니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다.
Negative Orange : (최대 -75) : 중간 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 갖는 경향이 있습니다.
양수 빨강 : (+100까지) : 강한 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이 있기 위하여 확률이 높습니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소됩니다.
음의 적색 : (-100까지) : 강한 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 가능성이 큽니다. 반대 방향의 위치도 비슷한 수익을 얻습니다.
상대적으로 단순한 개념으로 다른 통화에 대해 무엇을하고 있는지 보지 않고 통화의 원초적 강도를 단독으로 판단 할 수 있습니다.
계산 방법은 당신이 사용하는 Forex 미터에 따라 다를 수 있습니다. 고립 된 통화의 가장 잘 알려진 측정 값 중 하나는 위에서 언급 한 기본 통화 및 견적 통화 개념입니다. 이 계기는 서로 사용할 수있는 모든 통화의 가치를 계산합니다.
이 통화는 다음과 같습니다.
유로 (EUR) 일본 엔 (GBP) 호주 달러 (AUD) 캐나다 달러 (CAD) 스웨덴 크로나 (SEK) 스위스 프랑 (CHF) 헝가리 포린 트 (HUF) 폴란드 즐 로티 (PLN) 노르웨이 크로네 (NOK) 싱가포르 달러 (SGD) 멕시코 페소 (MXN) 러시아 루블 (RUB)
잘 알려지지는 않았지만보다 포괄적 인 지표는 광범위한 통화를 사용하는 광범위한 달러 인덱스입니다.
둘 다 비슷한 방식으로 작동합니다. 그들은 양자 환율을 단일 숫자로 모으고 포함 된 통화에 가중치를 적용하여 달러 강세를 계산합니다.
광역 색인에 적용된 가중치는 무역 데이터에서 파생 된 가중치입니다. 구체적으로 이것은 미국과의 연간 교역에서 상품 수입의 비중이다.
상관 행렬은 복잡한 알고리즘을 사용하지만 매우 사용하기 쉽습니다. 그것은 심지어 당신이 특정 기간 동안 강도를 선택할 수 있습니다. 일중 거래의 경우 200 바까지, 스캘핑의 경우 50 바가 충분해야합니다.
두피 : M5, 50 바.
평일 거래 : H1, 200 bars.
주간 스윙 거래 : H1, 500 bars 또는 H4, 200 bars.
상관 관계와 가격에 미칠 수있는 영향에 대한 더 나은 개요를 얻은 후에는 원하는 쌍으로 거래 상관 관계를 시작하십시오. 우선 데모 계좌 거래로 시작하는 것이 좋습니다. 주요 아이디어는 약 10 개의 직책을 한 번에 열어 보는 것입니다. 마이너스 상관 관계가있는 쌍으로 프리미어 카테고리로 포트폴리오를 먼저 분할하십시오. 그 후에, 이 짝이 더 큰 정도로 상호 연관되지 않는지 확인하십시오. 당신이 가격 움직임을 볼 때, 무역의 방향을 확인하고, 당신의 포트홀리로에서 잃는 위치를 제거하십시오.
강하게 상관 관계가있는 쌍을 거래하려고 시도 할 수도 있지만 통화에 이중 노출 될 가능성이 높습니다. 때로는 실제 환율이 경제 펀더멘털이나 중요한 뉴스 이벤트에 의해 뒷받침되는 경우 특히 실제로 거래하기에 좋은 방법 일 수 있습니다.
여기에 제공 할 좋은 팁은 낙찰 된 무역에서 귀하의 손절매를 설정하는 것을 고려하는 것입니다, 그래서 그들은 적어도 잃는 무역의 폐쇄로 인한 손실과 스프레드의 비용과 수수료의 비용을 합친 것과 같습니다 있다면) 그 위에 하나의 핍을 더합니다. 이렇게하면 수익성 높은 무역에 작은 이득 만 확보 할 수 있습니다.
통화 상관 관계 거래에 관한 본 기사를 읽으 셨길 바랍니다. 이제 시험해보고, 데모 계좌를 개설하고, 이 이론을 실천으로 옮기려 할 때입니다.
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